GRAND LIVRE
mois jour compte  débit crédit let pièce libellé solde observations
01 01 103100       10 000,00   OD   A nouveau avance trésorerie                    -     AVANCES
    103100                    -           10 000,00             10 000,00    
01 07 401002            227,32   FO 2587 06 Fac fournisseur 002                    -     FOURNISSEURS
01 21 401002            227,32     BQ 220001 à fournisseur 002                    -      
    401002            227,32              227,32                          -      
01 07 401003            314,17   FO 1121 Fac fournisseur 003                    -      
01 21 401003            314,17     BQ 220002 à fournisseur 003                    -      
    401003            314,17              314,17                          -      
01 07 401004            223,14   FO 8569 Fac fournisseur 004                    -      
01 21 401004            223,14     BQ 220003 à fournisseur 004                    -      
    401004            223,14              223,14                          -      
01 10 401005            315,00   FO 4789 CX Fac fournisseur 005                    -      
01 21 401005            315,00     BQ 220004 à fournisseur 005                    -      
    401005            315,00              315,00                          -      
01 10 401006              31,00   FO 2365 Fac fournisseur 006                    -      
01 21 401006              31,00     BQ 282096 à fournisseur 006                    -      
    401006              31,00                31,00                          -      
01 10 401007              45,00   FO 22365 Fac fournisseur 007                    -      
01 21 401007              45,00     BQ 220006 à fournisseur 007                    -      
    401007              45,00                45,00                          -      
01 11 401008              12,00   FO 7856 CT Fac fournisseur 008                    -      
01 21 401008              12,00     BQ 220005 à fournisseur 008                    -      
    401008              12,00                12,00                          -      
01 11 401009            125,00   FO 8791 Fac fournisseur 009                    -      
01 21 401009            125,00     BQ 220007 à fournisseur 009                    -      
    401009            125,00              125,00                          -      
01 11 401010              78,00   FO 227 Fac fournisseur 010                    -      
01 21 401010              78,00     BQ 220008 à fournisseur 010                    -      
    401010              78,00                78,00                          -      
01 12 401011              56,00   FO 4658 Fac fournisseur 011                    -      
01 21 401011              56,00     BQ 220009 à fournisseur 011                    -      
    401011              56,00                56,00                          -      
01 12 401012              45,25   FO 3698 Fac fournisseur 012                    -      
01 21 401012              45,25     BQ 220012 à fournisseur 012                    -      
    401012              45,25                45,25                          -      
01 12 401013            860,00   FO 01 06 assureur prime                    -      
01 21 401013            860,00     BQ 220011 à assureur prime                    -      
    401013            860,00              860,00                          -      
01 12 401014              65,00   FO App 06 ABCD                    -      
01 21 401014              65,00     BQ 220013 à  ABDC cotisation                    -      
    401014              65,00                65,00                          -      
01 12 401015              41,00   FO 14875 Trésor 14-2                    -      
01 27 401015              41,00     BQ 220014 à Trésor 14-2                    -      
    401015              41,00                41,00                          -      
01 31 401016         1 000,00     BQ 220015 à fournisseur 16                    -      
    401016         1 000,00                      -         -       1 000,00    
01 31 401017         9 120,00     BQ 220016 à fournisseur 17                    -      
    401017         9 120,00                      -         -       9 120,00    
01 02 450001            150,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -     COPROPRIÉTAIRES
01 21 450001            150,00   BQ   de copro 1                    -      
    450001            150,00              150,00                          -      
01 02 450002            170,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450002            170,00   BQ   de copro 2                    -      
    450002            170,00              170,00                          -      
01 02 450003            230,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450003            230,00   BQ   de copro 3                    -      
    450003            230,00              230,00                          -      
01 02 450004            125,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450004            125,00   BQ   de copro 4                    -      
    450004            125,00              125,00                          -      
01 02 450005            236,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450005            236,00   BQ   de copro 5                    -      
    450005            236,00              236,00                          -      
01 02 450006            111,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450006            111,00   BQ   de copro 6                    -      
    450006            111,00              111,00                          -      
01 02 450007            164,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450007            164,00   BQ   de copro 7                    -      
    450007            164,00              164,00                          -      
01 02 450008            200,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450008            200,00   BQ   de copro 8                    -      
    450008            200,00              200,00                          -      
01 02 450009            178,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450009            178,00   BQ   de copro 9                    -      
    450009            178,00              178,00                          -      
01 02 450010            225,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450010            225,00   BQ   de copro 10                    -      
    450010            225,00              225,00                          -      
01 02 450011            115,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450011            115,00   BQ   de copro 11                    -      
    450011            115,00              115,00                          -      
01 02 450012            163,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450012            163,00   BQ   de copro 12                    -      
    450012            163,00              163,00                          -      
01 02 450013            122,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450013            122,00   BQ   de copro 13                    -      
    450013            122,00              122,00                          -      
01 02 450014            107,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450014            107,00   BQ   de copro 14                    -      
    450014            107,00              107,00                          -      
01 02 450015            233,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450015            233,00   BQ   de copro 15                    -      
    450015            233,00              233,00                          -      
01 02 450016            125,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450016            125,00   BQ   de copro 16                    -      
    450016            125,00              125,00                          -      
01 02 450017            180,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
01 21 450017            180,00   BQ   de copro 17                    -      
    450017            180,00              180,00                          -      
01 02 450018            166,00     OD App 06-1 Appel provision  2006-1                    -      
    450018            166,00                      -         -          166,00    
01 31 472000            890,00   BQ   de assureur solde indemnité 567                    -     COMPTE D'ATT
01 31 472000            110,00   BQ   de assureur indemnité sin 567                    -      
    472000                    -             1 000,00               1 000,00    
01 01 512102       10 000,00     OD   à nouveau banque                    -     BANQUE
01 31 512102         3 834,00     BQ   total recettes mois                    -      
01 31 512102       12 557,88   BQ   total dépenses mois                    -      
    512102       13 834,00         12 557,88       -        1 276,12    
01 10 604000              31,00     FO 2365 Produits entretien                    -     CHARGES
    604000              31,00                      -         -            31,00    
01 10 606000              45,00     FO 22365 Plaques halls A B C                    -      
01 11 606000              12,00     FO 7857 CT Fourniture verrou caves                    -      
01 11 606000              78,00     FO 227 Plantes hall principal                    -      
01 30 606000              45,00   OD 22365 Fourniture plaques A B C                    -      
    606000            135,00                45,00       -            90,00    
01 30 606001              15,00     OD 22365 Fourniture plaques A                    -      
    606001              15,00                      -         -            15,00    
01 30 606002              15,00     OD 22365 Fourniture plaques B                    -      
    606002              15,00                      -         -            15,00    
01 30 606003              15,00     OD 22365 Fourniture plaques C                    -      
    606003              15,00                      -         -            15,00    
01 07 615202            223,14     FO 8569 Entretien parties comm. 1/06                    -      
    615202            223,14                      -         -          223,14    
01 12 615230              45,25     FO 3698 Nettoyage regards parking                    -      
    615230              45,25                      -         -            45,25    
01 11 615270            125,00     FO 8791 Réparation portillon rue                    -      
    615270            125,00                      -         -          125,00    
01 12 615299              56,00     FO 4658 Réparation aspirateur                    -      
    615299              56,00                      -         -            56,00    
01 07 615604            227,32     FO 2588 06 Entretien jardin 1/06                    -      
    615604            227,32                      -         -          227,32    
01 07 615640            314,17     FO 1121 Entretien chaufferie 1/06                    -      
    615640            314,17                      -         -           314,17    
01 12 616100            860,00     FO 2 06 prime mulrisques 2006                    -      
    616100            860,00                      -         -          860,00    
01 12 624000              65,00     FO App 07 ABCD cotisation 2006                    -      
    624000              65,00                      -         -            65,00    
01 12 634000              41,00     FO 14875 Redevance passage couvert 2006                    -      
    634000              41,00                      -         -            41,00    
01 10 671010            315,00     FO 4790 CX Acompte remplacement porte                    -     TRAVAUX
    671010            315,00                      -         -          315,00    
01 02 701000         3 000,00   OD App 06-1 Provision 2006-1                    -     APPELS
    701000                    -             3 000,00               3 000,00    
             
    Total        31 874,76          31 874,76                          -