| BALANCE GÉNÉRALE AU 31/01/2006 |
| mois |
jour |
compte |
débit |
crédit |
|
|
libellé |
débiteur |
créditeur |
obs |
| 01 |
01 |
103100 |
|
10 000,00
|
OD |
|
A nouveau avance trésorerie |
- |
|
AVANCES |
| |
31 |
103100 |
- |
10 000,00
|
|
|
Avance trésorerie |
- |
10
000,00 |
AVANCES |
| |
31 |
401002 |
|
227,32 |
FO |
2587 06 |
Fac fournisseur 002 |
- |
227,32 |
FOURNISSEURS |
| |
31 |
401002 |
227,32 |
|
BQ |
220001 |
à fournisseur 002 |
227,32 |
- |
|
| |
31 |
401002 |
227,32 |
227,32 |
|
|
Fournisseur 2 |
- |
- |
FOURNISSEURS |
| |
31 |
401003 |
|
314,17 |
FO |
1121 |
Fournisseur 3 |
- |
314,17 |
|
| |
31 |
401003 |
314,17 |
|
BQ |
220002 |
Fournisseur 4 |
314,17 |
- |
|
| |
31 |
401003 |
314,17 |
314,17 |
|
|
Fournisseur 3 |
- |
- |
|
| |
31 |
401004 |
|
223,14 |
FO |
8569 |
Fournisseur 6 |
- |
223,14 |
|
| |
31 |
401004 |
223,14 |
|
BQ |
220003 |
Fournisseur 7 |
223,14 |
- |
|
| |
31 |
401004 |
223,14 |
223,14 |
|
|
Fournisseur 4 |
- |
- |
|
| |
31 |
401005 |
|
315,00 |
FO |
4789 CX |
Fournisseur |
- |
315,00 |
|
| |
31 |
401005 |
315,00 |
|
BQ |
220004 |
Fournisseur |
315,00 |
- |
|
| |
31 |
401005 |
315,00 |
315,00 |
|
|
Fournisseur 5 |
- |
- |
|
| |
31 |
401006 |
|
31,00 |
FO |
2365 |
Fournisseur |
- |
31,00 |
|
| |
31 |
401006 |
31,00 |
|
BQ |
282096 |
Fournisseur |
31,00 |
- |
|
| |
31 |
401006 |
31,00 |
31,00 |
|
|
Fournisseur 6 |
- |
- |
|
| |
31 |
401007 |
|
45,00 |
FO |
22365 |
Fournisseur |
- |
45,00 |
|
| |
31 |
401007 |
45,00 |
|
BQ |
220006 |
Fournisseur |
45,00 |
- |
|
| |
31 |
401007 |
45,00 |
45,00 |
|
|
Fournisseur 7 |
- |
- |
|
| |
31 |
401008 |
|
12,00 |
FO |
7856 CT |
Fournisseur |
- |
12,00 |
|
| |
31 |
401008 |
12,00 |
|
BQ |
220005 |
Fournisseur |
12,00 |
- |
|
| |
31 |
401008 |
12,00 |
12,00 |
|
|
Fournisseur 8 |
- |
- |
|
| |
31 |
401009 |
|
125,00 |
FO |
8791 |
Fournisseur |
- |
125,00 |
|
| |
31 |
401009 |
125,00 |
|
BQ |
220007 |
Fournisseur |
125,00 |
- |
|
| |
31 |
401009 |
125,00 |
125,00 |
|
|
Fournisseur 9 |
- |
- |
|
| |
31 |
401010 |
|
78,00 |
FO |
227 |
Fournisseur |
- |
78,00 |
|
| |
31 |
401010 |
78,00 |
|
BQ |
220008 |
Fournisseur |
78,00 |
- |
|
| |
31 |
401010 |
78,00 |
78,00 |
|
|
Fournisseur 10 |
- |
- |
|
| |
31 |
401011 |
|
56,00 |
FO |
4658 |
Fournisseur |
- |
56,00 |
|
| |
31 |
401011 |
56,00 |
|
BQ |
220009 |
Fournisseur |
56,00 |
- |
|
| |
31 |
401011 |
56,00 |
56,00 |
|
|
Fournisseur 11 |
- |
- |
|
| |
31 |
401012 |
|
45,25 |
FO |
3698 |
Fournisseur |
- |
45,25 |
|
| |
31 |
401012 |
45,25 |
|
BQ |
220012 |
Fournisseur |
45,25 |
- |
|
| |
31 |
401012 |
45,25 |
45,25 |
|
|
Fournisseur 12 |
- |
- |
|
| |
31 |
401013 |
|
860,00 |
FO |
01 06 |
Fournisseur |
- |
860,00 |
|
| |
31 |
401013 |
860,00 |
|
BQ |
220011 |
Fournisseur |
860,00 |
- |
|
| |
31 |
401013 |
860,00 |
860,00 |
|
|
Fournisseur 13 |
- |
- |
|
| |
31 |
401014 |
|
65,00 |
FO |
App 06 |
Fournisseur |
- |
65,00 |
|
| |
31 |
401014 |
65,00 |
|
BQ |
220013 |
Fournisseur |
65,00 |
- |
|
| |
31 |
401014 |
65,00 |
65,00 |
|
|
Fournisseur 14 |
- |
- |
|
| |
31 |
401015 |
|
41,00 |
FO |
14875 |
Fournisseur |
- |
41,00 |
|
| |
31 |
401015 |
41,00 |
|
BQ |
220014 |
Fournisseur |
41,00 |
- |
|
| |
31 |
401015 |
41,00 |
41,00 |
|
|
Fournisseur 15 |
- |
- |
|
| |
31 |
401016 |
1 000,00
|
|
BQ |
220015 |
Fournisseur |
1
000,00 |
- |
|
| |
31 |
401016 |
1 000,00
|
- |
|
|
Fournisseur 16 |
1
000,00 |
- |
|
| |
31 |
401017 |
9 120,00
|
|
BQ |
220016 |
Fournisseur |
9
120,00 |
- |
|
| |
31 |
401017 |
9 120,00
|
- |
|
|
Fournisseur 17 |
9
120,00 |
- |
|
| |
31 |
450001 |
150,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision 2006-1 |
150,00 |
- |
COPROPRIÉTAIRES |
| |
31 |
450001 |
|
150,00 |
BQ |
|
de copro 1 |
- |
150,00 |
|
| |
31 |
450001 |
150,00 |
150,00 |
|
|
Copropriétaire 1 |
- |
- |
COPROPRIÉTAIRES |
| |
31 |
450002 |
170,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision 2006-1 |
170,00 |
- |
|
| |
31 |
450002 |
|
170,00 |
BQ |
|
de copro 2 |
- |
170,00 |
|
| |
31 |
450002 |
170,00 |
170,00 |
|
|
Copropriétaire 2 |
- |
- |
|
| |
31 |
450003 |
230,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire 3 |
230,00 |
- |
|
| |
31 |
450003 |
|
230,00 |
BQ |
|
Copropriétaire 4 |
- |
230,00 |
|
| |
31 |
450003 |
230,00 |
230,00 |
|
|
Copropriétaire 3 |
- |
- |
|
| |
31 |
450004 |
125,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire 6 |
125,00 |
- |
|
| |
31 |
450004 |
|
125,00 |
BQ |
|
Copropriétaire 7 |
- |
125,00 |
|
| |
31 |
450004 |
125,00 |
125,00 |
|
|
Copropriétaire 4 |
- |
- |
|
| |
31 |
450005 |
236,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
236,00 |
- |
|
| |
31 |
450005 |
|
236,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
236,00 |
|
| |
31 |
450005 |
236,00 |
236,00 |
|
|
Copropriétaire 5 |
- |
- |
|
| |
31 |
450006 |
111,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
111,00 |
- |
|
| |
31 |
450006 |
|
111,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
111,00 |
|
| |
31 |
450006 |
111,00 |
111,00 |
|
|
Copropriétaire 6 |
- |
- |
|
| |
31 |
450007 |
164,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
164,00 |
- |
|
| |
31 |
450007 |
|
164,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
164,00 |
|
| |
31 |
450007 |
164,00 |
164,00 |
|
|
Copropriétaire 7 |
- |
- |
|
| |
31 |
450008 |
200,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
200,00 |
- |
|
| |
31 |
450008 |
|
200,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
200,00 |
|
| |
31 |
450008 |
200,00 |
200,00 |
|
|
Copropriétaire 8 |
- |
- |
|
| |
31 |
450009 |
178,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
178,00 |
- |
|
| |
31 |
450009 |
|
178,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
178,00 |
|
| |
31 |
450009 |
178,00 |
178,00 |
|
|
Copropriétaire 9 |
- |
- |
|
| |
31 |
450010 |
225,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
225,00 |
- |
|
| |
31 |
450010 |
|
225,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
225,00 |
|
| |
31 |
450010 |
225,00 |
225,00 |
|
|
Copropriétaire 10 |
- |
- |
|
| |
31 |
450011 |
115,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
115,00 |
- |
|
| |
31 |
450011 |
|
115,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
115,00 |
|
| |
31 |
450011 |
115,00 |
115,00 |
|
|
Copropriétaire 11 |
- |
- |
|
| |
31 |
450012 |
163,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
163,00 |
- |
|
| |
31 |
450012 |
|
163,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
163,00 |
|
| |
31 |
450012 |
163,00 |
163,00 |
|
|
Copropriétaire 12 |
- |
- |
|
| |
31 |
450013 |
122,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
122,00 |
- |
|
| |
31 |
450013 |
|
122,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
122,00 |
|
| |
31 |
450013 |
122,00 |
122,00 |
|
|
Copropriétaire 13 |
- |
- |
|
| |
31 |
450014 |
107,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
107,00 |
- |
|
| |
31 |
450014 |
|
107,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
107,00 |
|
| |
31 |
450014 |
107,00 |
107,00 |
|
|
Copropriétaire 14 |
- |
- |
|
| |
31 |
450015 |
233,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
233,00 |
- |
|
| |
31 |
450015 |
|
233,00 |
BQ |
|
Copropriétaire |
- |
233,00 |
|
| |
31 |
450015 |
233,00 |
233,00 |
|
|
Copropriétaire 15 |
- |
- |
|
| |
31 |
450016 |
125,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Copropriétaire |
125,00 |
- |
|
| |
31 |
450016 |
|
125,00 |
BQ |
|
Copropriétaire 16 |
- |
125,00 |
|
| |
31 |
450016 |
125,00 |
125,00 |
|
|
Copropriétaire 16 |
- |
- |
|
| |
31 |
450017 |
180,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Fournisseur 17 |
180,00 |
- |
|
| |
31 |
450017 |
|
180,00 |
BQ |
|
de copro 17 |
- |
180,00 |
|
| |
31 |
450017 |
180,00 |
180,00 |
|
|
Copropriétaire 17 |
- |
- |
|
| |
31 |
450018 |
166,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision 2006-1 |
166,00 |
- |
|
| |
31 |
450018 |
166,00 |
- |
|
|
Copropriétaire 18 |
166,00 |
- |
|
| |
31 |
472000 |
|
890,00 |
BQ |
|
de assureur solde indemnité 567 |
- |
890,00 |
|
| |
31 |
472000 |
|
110,00 |
BQ |
|
de assureur indemnité sin 567 |
- |
110,00 |
|
| |
31 |
472000 |
- |
1 000,00
|
|
|
Compte d'attente |
- |
1
000,00 |
COMPTE D'ATTENTE |
| |
31 |
512102 |
10 000,00
|
|
OD |
|
à nouveau banque |
10
000,00 |
- |
BANQUE |
| |
31 |
512102 |
3 834,00
|
|
BQ |
|
total recettes mois |
3
834,00 |
- |
|
| |
31 |
512102 |
|
12 557,88
|
BQ |
|
total dépenses mois |
- |
12 557,88 |
|
| |
31 |
512102 |
13 834,00
|
12 557,88
|
|
|
Banque |
1 276,12 |
- |
BANQUE |
| |
31 |
604000 |
31,00 |
|
FO |
2365 |
Produits entretien |
31,00 |
- |
CHARGES |
| |
31 |
604000 |
31,00 |
- |
|
|
Produits d'entretien |
31,00 |
- |
CHARGES |
| |
31 |
606000 |
45,00 |
|
FO |
22365 |
Plaques halls A B C |
45,00 |
- |
|
| |
31 |
606000 |
12,00 |
|
FO |
7857 CT |
Fourniture verrou caves |
12,00 |
- |
|
| |
31 |
606000 |
78,00 |
|
FO |
227 |
Plantes hall principal |
78,00 |
- |
|
| |
31 |
606000 |
|
45,00 |
OD |
22365 |
Fourniture plaques A B C |
- |
45,00 |
|
| |
31 |
606000 |
135,00 |
45,00 |
|
|
Fournitures |
90,00 |
- |
|
| |
31 |
606001 |
15,00 |
|
OD |
22365 |
Fourniture plaques A |
15,00 |
- |
|
| |
31 |
606001 |
15,00 |
- |
|
|
Fournitures A |
15,00 |
- |
|
| |
31 |
606002 |
15,00 |
|
OD |
22365 |
Fourniture plaques B |
15,00 |
- |
|
| |
31 |
606002 |
15,00 |
- |
|
|
Fournitures B |
15,00 |
- |
|
| |
31 |
606003 |
15,00 |
|
OD |
22365 |
Fourniture plaques C |
15,00 |
- |
|
| |
31 |
606003 |
15,00 |
- |
|
|
Fournitures C |
15,00 |
- |
|
| |
31 |
615202 |
223,14 |
|
FO |
8569 |
Entretien parties comm. 1/06 |
223,14 |
- |
|
| |
31 |
615202 |
223,14 |
- |
|
|
Entretien et Ménage |
223,14 |
- |
|
| |
31 |
615230 |
45,25 |
|
FO |
3698 |
Nettoyage regards parking |
45,25 |
- |
|
| |
31 |
615230 |
45,25 |
- |
|
|
Maintenance plomberie |
45,25 |
- |
|
| |
31 |
615270 |
125,00 |
|
FO |
8791 |
Réparation portillon rue |
125,00 |
- |
|
| |
31 |
615270 |
125,00 |
- |
|
|
Mainteance serrurerie |
125,00 |
- |
|
| |
31 |
615299 |
56,00 |
|
FO |
4658 |
Réparation aspirateur |
56,00 |
- |
|
| |
31 |
615299 |
56,00 |
- |
|
|
Réparations diverses |
56,00 |
- |
|
| |
31 |
615604 |
227,32 |
|
FO |
2588 06 |
Entretien jardin 1/06 |
227,32 |
- |
|
| |
31 |
615604 |
227,32 |
- |
|
|
Entretien espaces verts |
227,32 |
- |
|
| |
31 |
615640 |
314,17 |
|
FO |
1121 |
Entretien chaufferie 1/06 |
314,17 |
- |
|
| |
31 |
615640 |
314,17 |
- |
|
|
Entretien chaufferie |
314,17 |
- |
|
| |
31 |
616100 |
860,00 |
|
FO |
2 06 |
prime mulrisques 2006 |
860,00 |
- |
|
| |
31 |
616100 |
860,00 |
- |
|
|
Assurances |
860,00 |
- |
|
| |
31 |
624000 |
65,00 |
|
FO |
App 07 |
ABCD cotisation 2006 |
65,00 |
- |
|
| |
31 |
624000 |
65,00 |
- |
|
|
Frais conseil syndical |
65,00 |
- |
|
| |
31 |
634000 |
41,00 |
|
FO |
14875 |
Redevance passage couvert 2006 |
41,00 |
- |
|
| |
31 |
634000 |
41,00 |
- |
|
|
Impôts et taxes |
41,00 |
- |
|
| |
31 |
671010 |
315,00 |
|
FO |
4790 CX |
Acompte remplacement porte |
315,00 |
- |
|
| |
31 |
671010 |
315,00 |
- |
|
|
Travaux remplacement porte |
315,00 |
- |
|
| |
31 |
701000 |
|
3 000,00
|
OD |
App 06-1 |
Provision 2006-1 |
- |
3
000,00 |
PRODUITS |
| |
31 |
701000 |
- |
3 000,00
|
|
|
Provisions charges courantes |
- |
3
000,00 |
PROVISIONS |
| |
|
|
63 749,52 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Total |
63 749,52 |
60 749,52 |
|
|
|
14
000,00 |
14
000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
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| |
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|
- |
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